In merito alla procedura di gara indetta da codesto ente si invita a fornire i seguenti dati e chiarimenti:

- eventuale bilancio consolidato dell’ultimo biennio e/o eventuali causali di mancata redazione;

- bilanci dell’ultimo biennio delle società controllate;

- dati operativi dell’ente: numero mandati, numero reversali e numero dei bonifici eseguiti nel corso dell’ultimo biennio;

- giacenze media annuale ed attuale depositate presso il tesoriere.

- Nel Disciplinare di gara al punto 16.1 viene richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione.

In merito si fa rilevare che l’attuale normativa non prevede imposta di bollo in questa sede e per un valore globale stimato dell’appalto di € 38.250,00.


Nei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si riporta:

-“TASSO CREDITORE SU GIACENZA: indicazione del valore in percentuale dello Spread su Tasso Euribor (Spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi – 360 gg.) (Max punti 25).

Il valore percentuale deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a due (due), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione”

Si chiede conferma che lo spread offerto possa assumere un valore negativo, pertanto il tasso finito sarà il risultato della somma algebrica dello spread e dell’ Euribor a 3 mesi – 360 gg, con un tasso finito non inferiore a zero.

In merito al predetto limite "tasso creditore finito non inferiore a zero" si voglia indicare dove evidenziare i termini dell’offerta negli schemi predisposti.

-Presenza sportello bancario entro 20 Km dalla sede dell’AdSP-MTMI sita in C.da Lamia (10).

Si chiede di confermare se tale dato è da riferirsi al momento della presentazione dell’offerta



-In convenzione all’art. Art. 18 - Corrispettivo e spese di gestione

“Per l’espletamento del servizio di cassa di cui alla presente convenzione verrà riconosciuto un compenso annuo omnicomprensivo, come determinato all’esito della procedura di gara, nella misura fissa di € ………… (come da offerta di gara) oltre IVA di legge se ed in quanto dovuta. Nessun ulteriore onere, spesa o commissione, con esclusione delle spese obbligatorie (spese postali) potrà essere addebitato all’Ente. Il pagamento del compenso avverrà con liquidazione di fatture semestrali.

Con cadenza trimestrale l’Ente provvederà al rimborso delle spese obbligatorie (spese postali) sostenute dall’Istituto Cassiere nella conduzione del servizio di cassa.”

In merito a quanto riportato a “ Nessun ulteriore onere, spesa o commissione…..” si invita a confermare se l’affermazione è relativa esclusivamente all’esecuzione dei mandati e reversali con esclusione dei costi relativi alle forme di pagamento/incasso che l’ente di volta in volta adotterà (es. come i costi per bonifici/pago pa ecc).

La cui contabilizzazione, delle altre spese, avverrà, in virtu’ delle forme di esecuzione scelte.

In relazione alla procedura e ai riscontri forniti si evidenzia:

1)-La circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 fornisce chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo a decorrere dal 1° luglio 2023. In particolare, la nota precisa che:

-le novità trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.

In particolare il comma 10 dell’articolo 18 del Codice degli Appalti, dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
In particolare è stato introdotto un sistema semplificato , a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo . Come risulta nella tabella A contenuta nell’allegato I.4 al Codice, il valore dell’imposta di bollo si determina nel seguente modo: - euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000.......

2)Inoltre considerato il riscontro fornito in merito a quanto riportato all'art.18 della convenzione "Nessun ulteriore onere, spesa o commissione..." considerata la complessità delle modalità operative adottabili dall’ente durante la durata del servizio si invita a chiarire le modalità operative adottate dell’ente per l’espletamento del servizio e quelle richieste al tesoriere ed usualmente utilizzate.

3)In particolare si invita ad indicare valori e operatività media, nell’ultimo biennio, dei seguenti servizi:

-bonifici esteri intra e extra UE, in euro e divisa estera;

-Pagamenti ADUE B2B;

-Pagamenti vari tramite PagoPA;

-incasso SDD e insoluti;

-presentazione SDD;

-incassi mav e presentazione;

-incassi pos. Si invita a precisare numero dei pos e modelli;

Si invita inoltre a indicare se i seguenti servizi sono gestiti da altro operatore e sono pertanto esclusi dal servizio di tesoreria:

- tramitazione PagoA;

- servizio di conservazione documentale.

1) Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa. I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la Filiale di Gioia Tauro, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza.

2) In riferimento all’art 25 del disciplinare di gara, si chiede conferma che in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si terrà conto della Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, aggiornata con Delibere n. 556 del 31 maggio 2017 e n. 371 del 27 luglio 2022, la quale al par. 3.2 prevede quanto segue: “a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”.

3) L’art 13 dello schema di convenzione stabilisce che: “il Cassiere esegue i pagamenti entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni…”; nel comma successivo inoltre è riportato: “i Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati… Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti…”. Poiché l’oggetto dell’appalto è un servizio di cassa e non di tesoreria, si chiede conferma che la Banca non sarà tenuta ad operare nell’ambito del bilancio di previsione e che pertanto le disposizioni sopra richiamata sono da considerarsi nulle.

4) L’Art. 14 dello schema di convenzione prevede che:” Il Cassiere, su richiesta dell'Ente … concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente”. Si chiede di specificare i riferimenti normativi e/o le previsioni regolamentari che prevedono e disciplinano l’anticipazione di cassa; Si chiede inoltre conferma che il limite massimo dell’anticipazione richiedibile è pari “ai 3/12 delle entrate correnti ed in conto capitale, corrispondenti al Titolo I (Entrate correnti) e Titolo II (Entrate in conto capitale); il limite dei 3/12 delle suddette entrate dovrà essere calcolato sul rendiconto del penultimo anno precedente” come riportato nel secondo capoverso dello stesso articolo.

5) Con riferimento all’art. 24 si chiede di integrare il testo con la disposizione seguente: “Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di Titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di Responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto”.

Distinti saluti

Siamo a richiedere di voler valutare la concessione di una proroga del termine di presentazione dell’offerta, originariamente previsto dal Bando di Gara per le ore 12:00 del giorno 13/10/2025

Tale richiesta è formalizzata in considerazione:

- della numerosità e caratteristiche dei quesiti e delle diverse valutazioni di merito in conseguenza dell’esito degli stessi;

- delle diverse incombenze di carattere amministrativo, gestionale e di natura tecnico/procedurale a carico dell’Operatore Economico partecipante alla procedura

- dell’ottenimento delle necessarie delibere creditizie nell’ambito del gruppo di rischio di appartenenza dell’Ente visti gli obblighi normativi di concessione dell’anticipazione di tesoreria;

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di 14 gg. dalla corrente scadenza e pertanto al 27/10/2025, con conseguente proroga anche dei termini per la presentazione di richieste di chiarimento.

Fiduciosi in un positivo accoglimento, si porgono distinti saluti.

si chiede conferma:
-In riferimento alla "Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio delle informazioni antimafia" ed in particolare al punto relativo "Familiari conviventi" (pag.7) che: la produzione di tale dichiarazione non è richiesta in sede di offerta bensì, come di norma, esclusivamente nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, in occasione delle verifiche di legge preventive alla stipula della convenzione con l'aggiudicatario;

- Il dato relativo alla "Dimensione aziendale attuale ", richiesto nei documenti di gara (primo capoverso), riportato dopo CCNL applicato, è da riferirsi al numero dipendenti del partecipante alla gara, a data aggiornata.